Der Global Custodian führt die zentralisierte Administration wie Transaktionsabwicklung, Verwahrung und Verwaltungshandlung sämtlicher Wertschriftenanlagen. Er stellt für die PKBS das zentrale Investment Reporting zusammen. Dieses beinhaltet neben den Wertschriften alle übrigen Anlagen wie beispielsweise OTC-Positionen, Immobilien-Direktanlagen und Hypotheken der PKBS. Das Investment Reporting ist ein zentrales Führungs- und Überwachungsinstrument.
Ziele
- Zeitgerechte und effiziente Abwicklung der gesamten Wertschriftenadministration
- Zeitgerechte und korrekte Aufbereitung aller für Kontrolle und Controlling notwendigen Informationen
Hauptaufgaben und Kompetenzen
- Administrative Abwicklung (Titelaufbewahrung, Abwicklung Transaktionen) der Wertschriftenanlagen
- Erstellung und Aufbereitung von Dokumentationen (Reporting, Performance, Risiko) für die Überwachung und das Anlagecontrolling
- Führung der Wertschriftenbuchhaltung
Global Custodian
UBS AG
Global Custody & Investment Services
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CH-8098 Zürich / Schweiz
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