Anlageorganisation
Entscheidung, Umsetzung und Kontrolle der Anlagen sind bei uns bewusst getrennt. Deshalb sind verschiedene, kompetent besetzte Gremien in unseren Anlageprozess involviert.
Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat entscheidet über die langfristigen Finanzierungsfragen, ist für die Anlageorganisation verantwortlich und regelt die Kompetenzen der Anlagegremien. Weiter legt er die langfristige Anlagestrategie fest. Von ihr hängt die erwartete Performance ab.
Ziele
- Sicherstellung von angemessenen und risikogerechten Anlageresultaten
- Sicherstellung einer effizienten und nachvollziehbaren Umsetzung der Anlagestrategie
- Sicherstellung des finanziellen Gleichgewichts
- Sicherstellung einer einwandfreien Geschäftstätigkeit und höchstmöglichen Good Governance
Hauptaufgaben
- Gesamtverantwortung für die Vermögensanlagen
- Prüfung und Festlegung der Anlagestrategie
- Überwachung und Steuerung der Vermögensanlagen
- Überwachung der Anlageprozesse und Anlagetätigkeit
- Überwachung der dem Risiko entsprechenden Anlagerendite
Anlageausschuss
Der Anlageausschuss steuert, koordiniert und überwacht mit hoher Fachkompetenz sämtliche Vermögensanlagen.
Ziele
- Effiziente und nachvollziehbare Umsetzung der Anlagestrategie
- Maximierung der Gesamtrendite im Rahmen der Risikofähigkeit
- Angemessene Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Aspekten
Hauptaufgaben
- Umsetzung der Anlagestrategie
- Festlegung der taktischen Asset Allocation
- Überwachung der Anlagerisiken und -resultate
Geschäftsstelle
Die Abteilung Vermögensanlagen ist die operative Einheit der PKBS. Das Investment Office stellt die operative Umsetzung sicher und ist Ansprechpartnerin für alle Geschäftspartner im Bereich Vermögensanlagen.
Ziele
- Zeitgerechte und korrekte Umsetzung des operativen Anlagegeschäfts
- Sicherstellung der Einhaltung von gesetzlichen und reglementarischen Vorgaben/Vorschriften
- Erzielung einer angemessenen und risikogerechten Anlagerendite
Hauptaufgaben
- Operative Umsetzung der anlagetechnischen Entscheide
- Antragsteller für die Anlagegeschäfte und die Auswahl von Vermögensverwaltern
- Überwachung und Beurteilung des gesamten Anlageprozesses, der Vermögensverwalter und Anlageresultate
Vermögensverwalter
Die Vermögensverwalter bewirtschaften die Geldanlagen für die PKBS.
Die Auswahl eines Vermögensverwalters wird vom Investment Office durchgeführt und unterliegt einem spezifischen Anforderungsprofil, das unter anderem die Faktoren Erfahrung, Ressourcen und Kapazitäten berücksichtigt. Grundlage für die Auftragsvergabe sind Vermögensverwaltungsverträge, die den Auftrag definieren. Die eingesetzten Vermögensverwalter werden vom Investment Office überwacht.
Ziele
- Erreichen einer marktkonformen Rendite unter Einhaltung eines definierten Risikos
- Einhaltung der definierten Anlagerichtlinien
Hauptaufgaben
- Umsetzung der Geldanlage am Finanzmarkt
- Regelmässige Berichterstattung über die Anlagetätigkeit
Global Custodian
Der Global Custodian führt die Anlageadministration, also die Transaktionsabwicklung, Verwahrung und Verwaltungshandlung sämtlicher Wertschriftenanlagen. Er stellt für die PKBS das zentrale Investment Reporting zusammen.
Ziele
- Zeitgerechte und effiziente Abwicklung der gesamten Wertschriftenadministration
- Zeitgerechte und korrekte Aufbereitung aller für Kontrolle und Investment Controlling notwendigen Informationen
Hauptaufgaben
- Administrative Abwicklung (Titelaufbewahrung, Abwicklung Transaktionen) der Wertschriftenanlagen
- Erstellung und Aufbereitung von Dokumentationen (Reporting, Performance, Risiko) für die Überwachung und das Anlagecontrolling
- Führung der Wertschriftenbuchhaltung
Global Custodian der PKBS: UBS AG
Investment Controlling
Das Investment Controlling ist eine unabhängige Controlling-Instanz der Vermögensanlagen.
Ziele
- Frühzeitige Identifikation von relevanten Zielabweichungen
- Informationsaufbereitung zur Beurteilung der korrekten Umsetzung des Anlageprozesses
Hauptaufgaben
- Beurteilung und Würdigung des Anlageprozesses, der Performance und der Risikoparameter
- Periodische Audit-Reviews
Investment Controller der PKBS: PPCmetrics AG